Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
60.528.786/0001-46 · ISIN BR0O3XCTF009 / BR0O3XCTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.373.894.609,18 na competência de agosto de 2026, estabilidade de +0,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.371.558.793,10). O fundo informou 156 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 485.275,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 156 |
| jul/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| jun/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| mai/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| abr/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| mar/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 152 |
| fev/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| jan/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
| dez/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 150 |
| nov/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 148 |
| out/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 147 |
| set/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 150 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Perdas Over60 (cl. 3.21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Opção de Compra - parcela do PL das Cotas Seniores (cl. 3.22)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 3.21)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 15,3% |
| Diferença | +0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 3.21)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 15,3% |
| Diferença | +0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 bi | 99,9% |
| Operações compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87.509,41 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 761,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 1,3% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1239450) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada?
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