TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão

34.964.555/0001-75 · ISIN BR03AUCTF002 / BR03AUCTF010 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · ago/2022
R$ 349 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
36
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Capital. Declarou patrimônio líquido de R$ 349.223.593,82 na competência de agosto de 2022, alta de +10,2% em relação a agosto de 2021 (R$ 316.840.945,75). O fundo informou 36 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2022R$ 349 miR$ 349 mi0,0%R$ 0,0036
jul/2022R$ 344 miR$ 344 mi0,0%R$ 0,0036
jun/2022R$ 339 miR$ 339 mi0,0%R$ 0,0036
mai/2022R$ 334 miR$ 334 mi0,0%R$ 0,0036
abr/2022R$ 329 miR$ 329 mi0,0%R$ 0,0036
mar/2022R$ 325 miR$ 325 mi0,0%R$ 0,0036
fev/2022R$ 321 miR$ 321 mi0,0%R$ 0,0036
jan/2022R$ 320 miR$ 320 mi0,0%R$ 0,0036
dez/2021R$ 316 miR$ 316 mi0,0%R$ 0,0035
nov/2021R$ 324 miR$ 324 mi0,0%R$ 0,0035
out/2021R$ 322 miR$ 322 mi0,0%R$ 0,0035
set/2021R$ 319 miR$ 319 mi0,0%R$ 0,0035

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão declarou patrimônio líquido de R$ 349.223.593,82 na competência de agosto de 2022.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão é de Quadra Capital.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios AG Participações 5ª Emissão é 34.964.555/0001-75.

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