TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados

31.172.264/0001-56 · ISIN BR0444CTF002 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jan/2022
R$ 15,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.196.509,81 na competência de janeiro de 2022, alta de +34,2% em relação a janeiro de 2021 (R$ 11.323.332,32). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2022R$ 15,2 miR$ 15,3 mi0,0%R$ 0,001
dez/2021R$ 14,3 miR$ 14,4 mi0,0%R$ 0,001
nov/2021R$ 13,1 miR$ 13,2 mi0,0%R$ 0,001
out/2021R$ 13,1 miR$ 13,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2021R$ 12,9 miR$ 13,0 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 12,8 miR$ 12,9 mi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 12,5 miR$ 12,6 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 12,1 miR$ 12,1 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 11,8 miR$ 11,8 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 12,3 miR$ 12,4 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 12,0 miR$ 12,1 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 11,6 miR$ 11,7 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados declarou patrimônio líquido de R$ 15.196.509,81 na competência de janeiro de 2022.
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
A gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é de XP Vista Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é 31.172.264/0001-56.

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