Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.889.361/0001-58 · ISIN BR0MGQCTF003 / BR0MGQCTF011 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.904.003,78 na competência de agosto de 2026, alta de +117,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 16.519.579,03). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 35,9 mi | R$ 35,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 32,0 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 24,7 mi | R$ 25,0 mi | 1,1% | R$ 73.604,60 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 24,0 mi | R$ 24,0 mi | 0,1% | R$ 18.812,50 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,3 mi | R$ 23,4 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 2,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 21,1 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 18,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 64 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 34,0 mi | 94,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 3,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 1,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.324,58 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Conatus Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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