Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
58.171.340/0001-65 · ISIN BRFRYDCTF005 / BRFRYDCTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Opea Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 358.889.817,79 na competência de agosto de 2026, alta de +75,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 204.290.202,37). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.110.815,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 359 mi | R$ 369 mi | 7,6% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 358 mi | R$ 376 mi | 5,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 358 mi | R$ 374 mi | 4,5% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 357 mi | R$ 367 mi | 2,9% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 342 mi | R$ 351 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 340 mi | R$ 364 mi | 7,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 339 mi | R$ 345 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 339 mi | R$ 342 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 340 mi | R$ 361 mi | 5,2% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 205 mi | R$ 207 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 205 mi | R$ 211 mi | 3,4% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 204 mi | R$ 209 mi | 2,9% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Grupo Econômico (mesmo Devedor) (cl. 4.1(iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 9.4(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino - mínimo de Cotas Subordinadas Júnior sobre o PL (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino - máximo de Cotas Subordinadas Mezanino sobre o PL (complemento) (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 334 mi | 88,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 35,7 mi | 9,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,4 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.402,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 25.103.791,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Opea Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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