FII Navi Hedge
46.437.903/0001-35 · ISIN BR0DE9CTF002 / BRIMOVCTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FII Navi Hedge é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 479.342.435,07 e valor patrimonial da cota de R$ 9,03 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 13.027 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,99% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 479 mi | R$ 9,03 | 0,99% | 13.027 |
| jul/2026 | R$ 483 mi | R$ 9,09 | 0,97% | 13.027 |
| jun/2026 | R$ 491 mi | R$ 9,24 | 1,07% | 13.027 |
| mai/2026 | R$ 496 mi | R$ 9,35 | 1,05% | 13.027 |
| abr/2026 | R$ 506 mi | R$ 9,52 | 0,95% | 13.027 |
| mar/2026 | R$ 502 mi | R$ 9,45 | 0,79% | 13.027 |
| fev/2026 | R$ 507 mi | R$ 9,54 | 0,42% | 13.027 |
| jan/2026 | R$ 504 mi | R$ 9,50 | 2,48% | 13.027 |
| dez/2025 | R$ 508 mi | R$ 9,58 | 0,95% | 13.027 |
| nov/2025 | R$ 501 mi | R$ 9,43 | 0,97% | 13.027 |
| out/2025 | R$ 494 mi | R$ 9,30 | 0,96% | 13.027 |
| set/2025 | R$ 499 mi | R$ 9,41 | 0,96% | 13.027 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 10 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 25F1530516 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 7,60% | — |
| Flor do | 23E0884935 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,00% | — |
| OR3 | 25D3961091 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,30% | — |
| MRV Flex | 24D0007011 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,10% | — |
| Maiojama | 26F3165686 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,80% | — |
| Flor do | 22E1273339 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,10% | — |
| Carlos | 22E1314836 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,90% | — |
| Shopping | 22L1125977 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 1,50% | — |
| Shopping | 22L1125928 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 1,10% | — |
| MRV Flex | 24E2538087 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 0,20% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Vinci Real Estate Selection - Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FII Navi Hedge?
Qual o dividend yield do FII Navi Hedge?
Quem administra o FII Navi Hedge?
Quem faz a gestão do FII Navi Hedge?
O FII Navi Hedge já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FII Navi Hedge?
Qual o ticker do FII Navi Hedge na B3?
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