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FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado

29.409.227/0001-77 · ISIN BR01G0CTF009 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2022
R$ 0,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Quadra Capital. Declarou patrimônio líquido de R$ 120.309,75 na competência de agosto de 2022, queda de −97,6% em relação a agosto de 2021 (R$ 5.113.826,89). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2022R$ 0,1 miR$ 0,000,0%R$ 0,001
jul/2022R$ 0,1 miR$ 0,000,0%R$ 0,001
jun/2022R$ 0,2 miR$ 0,000,0%R$ 0,001
mai/2022R$ 1,6 miR$ 10,620,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 5,2 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2022R$ 5,2 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
fev/2022R$ 5,0 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
jan/2022R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
dez/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
nov/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
out/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
set/2021R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADASIGMA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSWOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDTÓRIOSSUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 120.309,75 na competência de agosto de 2022.
Quem administra o FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
A gestão do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é de Quadra Capital.
O FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O informe do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O CNPJ do FIDC Pontes - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é 29.409.227/0001-77.

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