FIC FIDC Caixa BTG Pactual II
09.567.208/0001-61 · ISIN BRUPRCCTF004
O FIC FIDC Caixa BTG Pactual II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.143.459,59 na competência de junho de 2014, queda de −66,1% em relação a junho de 2013 (R$ 41.766.825,51).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2014. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2014 | R$ 14,1 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2014 | R$ 14,3 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2014 | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2014 | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2014 | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2014 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2013 | R$ 24,9 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2013 | R$ 28,7 mi | R$ 28,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2013 | R$ 30,7 mi | R$ 30,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2013 | R$ 32,5 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2013 | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2013 | R$ 40,8 mi | R$ 40,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIC FIDC Caixa BTG Pactual II?
Quem faz a gestão do FIC FIDC Caixa BTG Pactual II?
O FIC FIDC Caixa BTG Pactual II tem inadimplência?
O FIC FIDC Caixa BTG Pactual II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIC FIDC Caixa BTG Pactual II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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