FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC
45.722.406/0001-16 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Idgr. Declarou patrimônio líquido de -R$ 5.860,05 na competência de março de 2024, queda de −106,3% em relação a março de 2023 (R$ 92.416,45). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | -R$ 5.860,05 | R$ 1.109,95 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 5.442,94 | R$ 9.590,61 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 88.183,63 | R$ 95.538,02 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 91.975,09 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 93.537,10 | R$ 99.891,49 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 95.098,53 | R$ 98.452,96 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2023 | R$ 96.571,30 | R$ 99.471,30 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2023 | R$ 97.991,31 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2023 | R$ 86.500,63 | R$ 94.670,18 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 87.976,20 | R$ 93.145,75 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 87.640,83 | R$ 91.845,38 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 89.087,98 | R$ 93.292,53 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
PL negativo: R$ -5.860,05
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Idgr
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC?
Quem administra o FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC?
Quem faz a gestão do FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC?
O FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC tem inadimplência?
O FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIC FIDC Alfama Brasil - Fundo de Investimento em Cotas de FIDC?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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