FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
11.827.500/0001-18 · ISIN BRFCFUCTF000 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de RJI Gestão & Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 4.156.001,54 na competência de agosto de 2026, alta de +5,0% em relação a agosto de 2025 (-R$ 4.376.346,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | -R$ 4,2 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | -R$ 4,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | -R$ 4,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | -R$ 4,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | -R$ 4,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | -R$ 4,4 mi | -R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | -R$ 4,4 mi | -R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | -R$ 4,3 mi | -R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | -R$ 4,3 mi | -R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | -R$ 4,4 mi | -R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | -R$ 4,4 mi | -R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | -R$ 4,4 mi | -R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
2 versõesNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de PL em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 56)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração da CLASSE (cl. 44)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,2 mi | — |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PL negativo: R$ -4.156.001,54
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: RJI Gestão & Investimentos Ltda.
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FC FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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