FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
11.902.354/0001-48 · ISIN BRFMUFCTF009 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 4.146.415,58 na competência de agosto de 2026, alta de +17,1% em relação a agosto de 2025 (-R$ 4.999.935,56). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | -R$ 4,1 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| jul/2026 | -R$ 4,1 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| jun/2026 | -R$ 4,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| mai/2026 | -R$ 4,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| abr/2026 | -R$ 4,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | -R$ 4,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | -R$ 4,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | -R$ 4,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | -R$ 4,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| nov/2025 | -R$ 5,1 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 1,5 bi | 14 |
| out/2025 | -R$ 5,0 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 1,4 bi | 14 |
| set/2025 | -R$ 5,0 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 1,4 bi | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
2 versõesNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.110,87 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 1.540.516.923,09 com inadimplência R$ 0,00
PL negativo: R$ -4.146.415,58
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
O FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FM1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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