TOMÉ.
FIDC

FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

66.571.531/0001-42 · ISIN BR0SGMCTF009 / BR0SGMCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 74,7 mi
parcelas inad. / PL
0,8%
cotistas
44
reapresentações
0

O FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.670.019,61 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 44 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 614.834,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 74,7 miR$ 74,9 mi0,8%R$ 62.345,3244
jul/2026R$ 55,5 miR$ 55,7 mi0,0%R$ 0,0038
jun/2026R$ 28,0 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,0027
mai/2026R$ 7,9 miR$ 0,000,0%R$ 0,0018

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 14.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 14.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 74,7 mi99,7%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

24 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADARIDOLFINVEST 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAKOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADASEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 74.670.019,61 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
O FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 614.834,47 (0,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FAZ Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 66.571.531/0001-42.

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