Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade
63.535.955/0001-63 · ISIN BR0Q9MCTF007 / BR0Q9MCTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.732.029,55 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 197.998,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | 1,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 0,2% | R$ 57.737,35 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 15,7 mi | R$ 15,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas mínimo (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,7 mi | 99,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 37.950,62 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.925,67 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.408,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Terra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
Quem administra o Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
Quem faz a gestão do Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
O Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade tem inadimplência?
O Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Faturacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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