Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada
66.228.782/0001-29 · ISIN BR0RZ7CTF005 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.164.028,53 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 257.108,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | 3,1% | R$ 4.655,25 | 3 |
| ago/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,7% | R$ 1.796,61 | 3 |
| jul/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 5,0 mi | 0,4% | R$ 172,66 | 3 |
| jun/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 1,7% | R$ 2.159,31 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: prazo mínimo entre o pedido de resgate e a conversão · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Anexo Art. 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. Anexo Art. 78)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 8,2 mi |
| Diferença | +R$ 7,2 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino (cl. Anexo Art. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Participação mínima das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 56,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 32,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 10,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.542,06 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
O Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fartura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
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