Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável
52.363.837/0001-07 · ISIN BR0M0HCTF000 / BR0M0HCTF026 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Fama Re.Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.591.027,98 na competência de agosto de 2026, alta de +7,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 7.965.755,55). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.474.098,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 17,2% | R$ 0,9 mi | 13 |
| jul/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 24,5% | R$ 5.485,01 | 13 |
| jun/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 26,8% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 4,3% | R$ 5.485,01 | 13 |
| abr/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 8,5 mi | 4,4% | R$ 5.485,01 | 13 |
| mar/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 5,6% | R$ 5.485,01 | 13 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 0,0% | R$ 5.485,01 | 13 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 7.308,48 | 13 |
| out/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 9.123,51 | 13 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe A (cl. Artigo 48º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,0 mi | 70,1% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 2,5 mi | 29,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.912,79 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.665,78 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Fama Re.Capital Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável?
Quem administra o Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável?
Quem faz a gestão do Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável?
O Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável tem inadimplência?
O Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fama Gaia Sociobioeconomia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Investimento Sustentável?
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