TOMÉ.
FIDC

Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

33.521.468/0001-80 · ISIN BR0DMDCTF008 · custodiante CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial

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PL · mai/2020
R$ 880 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Reag Asset Management S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 880.326.209,47 na competência de maio de 2020. O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2020R$ 880 miR$ 862 mi0,0%R$ 0,004
abr/2020R$ 885 miR$ 862 mi0,0%R$ 0,004
mar/2020R$ 28,8 miR$ 5,9 mi0,0%R$ 0,004
fev/2020R$ 45.683,91R$ 0,000,0%R$ 0,003
jan/2020R$ 90.000,00R$ 0,000,0%R$ 0,003
dez/2019R$ 90.000,00R$ 0,000,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio diário mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MLQNS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOITÁLIA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FC FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F500 PLUSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS FEDERAISLATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 880.326.209,47 na competência de maio de 2020.
Quem faz a gestão do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A gestão do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de Reag Asset Management S.A.
O Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 33.521.468/0001-80.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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