Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP
33.554.498/0001-93 · ISIN BR07BKCTF002 / BR07BKCTF010 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 336.840.626,80 na competência de agosto de 2026, alta de +18,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 284.326.025,47). O fundo informou 49 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 337 mi | R$ 293 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 49 |
| jul/2026 | R$ 285 mi | R$ 272 mi | 2,6% | R$ 0,7 mi | 47 |
| jun/2026 | R$ 317 mi | R$ 281 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 47 |
| mai/2026 | R$ 329 mi | R$ 293 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 48 |
| abr/2026 | R$ 329 mi | R$ 294 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 49 |
| mar/2026 | R$ 333 mi | R$ 295 mi | 1,6% | R$ 0,7 mi | 49 |
| fev/2026 | R$ 322 mi | R$ 278 mi | 1,7% | R$ 6,0 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 319 mi | R$ 276 mi | 1,6% | R$ 6,0 mi | 47 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 306 mi | R$ 262 mi | 1,3% | R$ 6,0 mi | 46 |
| nov/2025 | R$ 291 mi | R$ 243 mi | 0,4% | R$ 6,0 mi | 43 |
| out/2025 | R$ 305 mi | R$ 251 mi | 0,4% | R$ 6,0 mi | 47 |
| set/2025 | R$ 289 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 6,0 mi | 58 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 115 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 99 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 89 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de Cotistas para verificar inobservância da Administradora (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário (evento de liquidação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 337 mi |
| Diferença | +R$ 336 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 228 mi | 67,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 44,3 mi | 13,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,3 mi | 10,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 30,3 mi | 9,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 700.000,00 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
Quem administra o Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
Quem faz a gestão do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
O Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP tem inadimplência?
O Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
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