ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
33.180.054/0001-35 · ISIN BR01Y8CTF000 / BR01Y8CTF018 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mosaico Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.274.491,54 na competência de agosto de 2026, alta de +38,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.364.936,67). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração fixa mensal (cl. Artigo 31º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão fixa mensal (cl. Artigo 32º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,3 mi | 99,3% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 24.116,48 | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 75,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Mosaico Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Planners Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre ETR Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →