Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.082.838/0001-72 · ISIN BR0IGBCTF003 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.769.581,99 na competência de agosto de 2026, alta de +17,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 11.729.699,30). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.734.592,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 34,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 191 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 34,4% | R$ 4,7 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 28,7% | R$ 0,9 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 27,2% | R$ 22.281,41 | 5 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,0 mi | 31,1% | R$ 26.360,11 | 5 |
| abr/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | 0,0% | R$ 19.799,83 | 5 |
| mar/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 14,0 mi | 0,0% | R$ 18.615,60 | 5 |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 14,5 mi | 3,8% | R$ 22.517,09 | 5 |
| jan/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 0,0% | R$ 16.404,36 | 5 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 10,6 mi | 5,2% | R$ 31.174,57 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 191 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (percentual sobre PL) (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,3 mi | 89,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 10,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.866,50 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.980,38 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.988,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Engenho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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