TOMÉ.
FIDC

Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

46.098.560/0001-21 · ISIN BR0PSJCTF006 / BR0PSJCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2026
R$ 113 mi
parcelas inad. / PL
16,1%
cotistas
17
reapresentações
34

O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.027.890,74 na competência de setembro de 2026, alta de +2,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 110.393.329,49). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 18.169.580,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 437 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 113 miR$ 110 mi16,1%R$ 11,9 mi17
ago/2026R$ 116 miR$ 108 mi16,3%R$ 11,1 mi17
jul/2026 reapresentadoR$ 116 miR$ 111 mi15,6%R$ 9,0 mi17
jun/2026R$ 109 miR$ 103 mi19,2%R$ 7,5 mi15
mai/2026 reapresentadoR$ 106 miR$ 103 mi14,6%R$ 9,4 mi15
abr/2026 reapresentadoR$ 107 miR$ 107 mi11,2%R$ 6,2 mi15
mar/2026 reapresentadoR$ 107 miR$ 105 mi13,4%R$ 4,3 mi15
fev/2026 reapresentadoR$ 114 miR$ 108 mi7,9%R$ 2,3 mi19
jan/2026 reapresentadoR$ 111 miR$ 111 mi15,0%R$ 1,7 mi19
dez/2025 reapresentadoR$ 113 miR$ 111 mi7,0%R$ 0,7 mi21
nov/2025 reapresentadoR$ 115 miR$ 112 mi2,8%R$ 0,3 mi22
out/2025 reapresentadoR$ 113 miR$ 110 mi8,5%R$ 0,2 mi24

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 147 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 180 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

34 no total

Mediana de 437 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 29,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de avaliação / evento (cl. 15.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subscrição mínima para funcionamento do Fundo (cl. 11.2.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração - Subclasse Subordinada Júnior (valor fixo mensal) (cl. Apêndice D, 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - Subclasse Subordinada Júnior (valor mínimo mensal) (cl. Apêndice D, 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 88,7 mi77,5%
Cotas de outros FIDCR$ 14,4 mi12,6%
Valores mobiliários (total)R$ 5,0 mi4,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,3 mi2,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,2 mi1,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,7 mi1,5%
Títulos públicos federaisR$ 21.229,720,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO110% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 557495)
MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I110% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 618222)
MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II120% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 618222)
MEZANINO · Subordinada Mezanino I110% CDI—apêndice do regulamento (doc 1249121)
MEZANINO · Subordinada Mezanino II120% CDI—apêndice do regulamento (doc 1249121)
SENIOR100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 557495)
SENIOR · Cotas de Subclasse Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 618222)
SENIOR · Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 582710)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

105 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 113.027.890,74 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Azumi Asset Management Ltda.
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 18.169.580,61 (16,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 46.098.560/0001-21.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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