TOMÉ.
FIDC

Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada

44.642.151/0001-19 · ISIN BR0B2HCTF009 / BR0B2HCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 32,3 mi
parcelas inad. / PL
0,3%
cotistas
34
reapresentações
11

O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.291.275,53 na competência de agosto de 2026, queda de −28,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 45.445.650,15). O fundo informou 34 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 106.851,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 32,3 miR$ 44,3 mi0,3%R$ 0,2 mi34
jul/2026R$ 33,2 miR$ 34,7 mi4,8%R$ 0,4 mi34
jun/2026R$ 34,5 miR$ 36,1 mi4,6%R$ 0,2 mi34
mai/2026R$ 35,5 miR$ 35,7 mi0,4%R$ 0,3 mi31
abr/2026 reapresentadoR$ 36,6 miR$ 36,8 mi0,4%R$ 0,3 mi31
mar/2026R$ 37,7 miR$ 37,9 mi0,3%R$ 0,2 mi31
fev/2026R$ 37,8 miR$ 39,7 mi4,8%R$ 1,1 mi31
jan/2026R$ 39,8 miR$ 41,7 mi4,5%R$ 0,2 mi31
dez/2025 reapresentadoR$ 40,8 miR$ 42,6 mi4,4%R$ 0,2 mi31
nov/2025R$ 42,8 miR$ 42,9 mi0,2%R$ 0,2 mi31
out/2025R$ 43,8 miR$ 43,9 mi0,1%R$ 0,1 mi31
set/2025R$ 44,6 miR$ 44,7 mi0,1%R$ 0,1 mi31

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação por exercício de Opção de Venda ou Resolução de Endosso (cl. 12.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Cobertura mínimo em Data de Aniversário (Pro Rata) para pagamento Meta Mezanino (cl. 17.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Liquidez - 15 Dias Úteis de antecedência (cl. 16.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 14.9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 28,4 mi63,8%
Valores mobiliários (total)R$ 16,0 mi35,9%
DerivativosR$ 0,1 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.375,980,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.690.172,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

120 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 32.291.275,53 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
A gestão do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada é de Kanastra Administração de Recursos Ltda.
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada tem inadimplência?
O informe do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada declara R$ 106.851,00 (0,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada?
O CNPJ do Empresta I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilide Limitada é 44.642.151/0001-19.

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