Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.323.047/0001-52 · ISIN BR0NB2CTF008 / BR0NB2CTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.034.625,16 na competência de agosto de 2026, alta de +157,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 7.013.057,01). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.136,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 1.971,44 | 7 |
| jul/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 15,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 3.165,76 | 8 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 16,2 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 17,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 17,1 mi | R$ 17,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 16,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 14,6 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 9,8 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 7,2 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 3 versões · 9 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,1 mi | 83,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.887,04 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.695.283,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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