Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda.
62.729.814/0001-19 · ISIN BR0PMSCTF000 / BR0PMSCTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 289.140.542,57 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.408.288,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 289 mi | R$ 288 mi | 1,5% | R$ 18,5 mi | 13 |
| jul/2026 | R$ 268 mi | R$ 266 mi | 1,3% | R$ 17,3 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 267 mi | R$ 265 mi | 1,2% | R$ 14,9 mi | 12 |
| mai/2026 | R$ 245 mi | R$ 243 mi | 1,1% | R$ 12,0 mi | 11 |
| abr/2026 | R$ 245 mi | R$ 244 mi | 0,9% | R$ 9,7 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 246 mi | R$ 245 mi | 0,8% | R$ 7,1 mi | 11 |
| fev/2026 | R$ 234 mi | R$ 234 mi | 0,7% | R$ 5,0 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 0,5% | R$ 2,8 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 221 mi | R$ 221 mi | 0,4% | R$ 1,1 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 129 mi | R$ 147 mi | 0,1% | R$ 33.546,91 | 4 |
| out/2025 | R$ 129 mi | R$ 147 mi | 0,1% | R$ 33.546,91 | 4 |
| set/2025 | R$ 90,2 mi | R$ 90,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 8.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Administração fiduciária (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Unidade Federativa – Amazonas (máximo) (cl. 6.1(xi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 273 mi | 94,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,3 mi | 5,3% |
| Derivativos | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 199,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1200214) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda.?
Quem administra o Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda.?
O Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda. tem inadimplência?
O Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Ltda.?
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