TOMÉ.
FIDC

Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

37.011.199/0001-63 · ISIN BR04GICTF002 / BR04GICTF010 · adm. XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.

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PL · set/2020
R$ 18,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., com gestão de Apex Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.301.744,52 na competência de setembro de 2020. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2020R$ 18,3 miR$ 18,3 mi0,0%R$ 0,002
ago/2020R$ 18,3 miR$ 18,3 mi0,0%R$ 0,002
jul/2020R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,002
jun/2020R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,002
mai/2020R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSSG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NPSAINT JOHN FIC FIDC NPFERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados?
O Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 18.301.744,52 na competência de setembro de 2020.
Quem administra o Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados?
O Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados é administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados?
A gestão do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados é de Apex Asset Management Ltda.
O Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados tem inadimplência?
O informe do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados?
O CNPJ do Dialmun Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados é 37.011.199/0001-63.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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