FII
Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL
53.076.137/0001-96 · ISIN BR0OPCCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
PL · ago/2026
R$ 50,1 mi
valor da cota (VPC)
R$ 100,22
DY do mês · ago/2026
1,17%
cotistas
1
O Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.110.889,50 e valor patrimonial da cota de R$ 100,22 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,17% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 100,22 | 1,17% | 1 |
| jul/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 100,12 | 1,22% | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 100,32 | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 101,03 | 1,34% | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 101,32 | 1,35% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 101,29 | 0,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 101,33 | 0,94% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 101,27 | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 102,04 | 0,95% | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 102,03 | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 102,32 | 1,19% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 102,16 | 0,00% | 1 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL?
O Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL declarou patrimônio líquido de R$ 50.110.889,50 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL?
O Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,17% em agosto de 2026.
Quem administra o Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL?
O Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL?
A gestão do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL é de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
O Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL?
O CNPJ do Daycoval Real Estate Créd Imob FII RL é 53.076.137/0001-96.
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