TOMÉ.
FII · DAYM11

Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

38.293.921/0001-62 · ISIN BRASMTCTF005 / BRASMTCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

Razão social na CVM: Daycoval RE Multiestratégia FII RL

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PL · ago/2026
R$ 165 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9,66
DY do mês · ago/2026
0,37%
cotistas
981

O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 165.222.696,11 e valor patrimonial da cota de R$ 9,66 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 981 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,37% em agosto de 2026.

Este fundo teve 6 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 165 miR$ 9,660,37%981
jul/2026R$ 169 miR$ 9,900,37%973
jun/2026R$ 170 miR$ 9,920,37%954
mai/2026R$ 169 miR$ 9,900,37%922
abr/2026R$ 169 miR$ 9,910,37%921
mar/2026R$ 170 miR$ 9,910,00%897
fev/2026R$ 170 miR$ 9,930,00%881
jan/2026R$ 170 miR$ 9,940,35%856
dez/2025R$ 170 miR$ 9,940,35%798
nov/2025R$ 170 miR$ 9,960,35%777
out/2025 reapresentadoR$ 170 miR$ 9,950,35%765
set/2025R$ 170 miR$ 9,960,35%766

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

6 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — ago/2026, out/2025, abr/2025, mar/2025, fev/2025, dez/2024

Dentro das Demonstrações Financeiras

172 página(s) do corpo da DF indexadas — 7 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

VALORA HEDGE FIIFII GUARDIAL LOGISTICAVALORA EDIFÍCIOS CORP MASTER FII - CASCAFII BTGP AAA CORPFII VBI CRÉDITO IMOBILIARIOCVPAR CRI FII RL

Perguntas frequentes

Qual o PL do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 165.222.696,11 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,37% em agosto de 2026.
Quem administra o Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 38.293.921/0001-62.
Qual o ticker do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker DAYM11.

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