TOMÉ.
FIDC

CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado

42.867.211/0001-76 · ISIN BR0E27CTF002 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · set/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
8

O CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 55.493.398,42). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 121.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
ago/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jul/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
ago/2025R$ 55,5 miR$ 52,6 mi0,0%R$ 52,6 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 121.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de administração - serviços de administração (cl. 31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração - serviços de administração (cl. 31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração - custódia e controladoria (cl. 31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração - custódia e controladoria (cl. 31)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 52,6 mi93,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,5 mi6,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 7,840,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

63 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de set/2026. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADADEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado?
O CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado?
O CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado?
A gestão do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado é de BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.
O CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado tem inadimplência?
O informe do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado?
O CNPJ do CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado é 42.867.211/0001-76.

Pergunte ao Tomé sobre CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre CW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizado →