Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.942.929/0001-82 · ISIN BR0NMHCTF008 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Banco Bradesco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 363.862.533,78 na competência de agosto de 2026, alta de +38,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 263.759.914,61). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 28)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 29)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 364 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.365,44 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.623,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Banco Bradesco S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Cotia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →