Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred
47.444.058/0001-98 · ISIN BR0EDYCTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.468.665,61 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 362 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 362 |
| jul/2026 | R$ 124 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 377 |
| jun/2026 | R$ 128 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 394 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 415 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 438 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 458 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 483 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 488 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 504 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração mínima em subclasses sêniores de FIDCs (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 63,2 mi | 53,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 45,3 mi | 38,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,2 mi | 7,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.228,80 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred?
Quem administra o Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred?
Quem faz a gestão do Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred?
O Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred tem inadimplência?
O Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred?
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