Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
61.653.302/0001-53 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.163.816,12 na competência de agosto de 2026, alta de +2801,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 74.575,34). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jul/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 2,0 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 85.261,30 | R$ 83.633,51 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,1 mi | 97,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 53.680,49 | 2,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.412,28 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 401.945,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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