Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
42.357.817/0001-61 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 142.147.883,40 na competência de agosto de 2026, alta de +206,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 46.452.202,63). O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.595.492,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 334 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 142 mi | R$ 151 mi | 10,3% | R$ 3,2 mi | 24 |
| jul/2026 | R$ 139 mi | R$ 147 mi | 12,5% | R$ 2,8 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 131 campo(s) · corrigido em 311 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 137 campo(s) · corrigido em 342 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 136 campo(s) · corrigido em 357 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 145 campo(s) · corrigido em 388 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 334 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 134 mi | 88,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,4 mi | 6,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,9 mi | 3,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,5 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Sênior Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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