CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
66.688.902/0001-70 · ISIN BR0SKUCTF004 / BR0SKUCTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 149.827.621,00 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 50.565,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 150 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 32.828,53 | 8 |
| jul/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 98,2 mi | 0,0% | R$ 1.124,40 | 8 |
| jun/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Exposição máxima por Devedor (Critério de Elegibilidade) (cl. 3.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Atrasos 90 (Evento de Avaliação) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidez Mensal mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 11.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 150 mi |
| Diferença | +R$ 149 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 122 mi | 81,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27,0 mi | 18,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1224536) |
| SENIOR | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1224536) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre CLT NOW III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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