Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.
42.133.745/0001-79 · ISIN BR0IQECTF006 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.805.696,80 na competência de agosto de 2026, queda de −3,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.196.496,34). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 12,8 mi | R$ 18,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 21,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 21,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,7 mi | 48,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,8 mi | 26,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,0 mi | 13,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 8,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 1,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 32.906,95 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.136.989,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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