Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda.
57.609.674/0001-05 · ISIN BR0NTMCTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 124.817.254,20 na competência de agosto de 2026, alta de +12,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 111.417.949,99). O fundo informou 426 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 333 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 426 |
| jul/2026 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 381 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 346 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 340 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 369 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 351 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 360 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 370 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 381 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 388 |
| out/2025 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 396 |
| set/2025 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 407 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 333 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 111 mi | 88,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,1 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.013,70 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda.?
Quem administra o Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda.?
O Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda. tem inadimplência?
O Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp Ltda.?
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