Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
67.063.613/0001-49 · ISIN BR0SGKCTF003 / BR0SGKCTF011 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 773.982.904,54 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.610.479,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 774 mi | R$ 791 mi | 2,7% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 763 mi | R$ 783 mi | 4,3% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 749 mi | R$ 760 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Quotas Subordinadas Juniores sobre o Patrimônio Líquido na Data de Emissão de Quotas Seniores (cl. 10.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Administradora (Taxa de Administração) (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Gestor (Taxa de Gestão) (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 730 mi | 87,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 61,0 mi | 7,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41,1 mi | 4,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 500,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1219406) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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