Caymus III Fundo de Investimento Multimercado
29.224.651/0001-47 · ISIN BRCYMSCTF001 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Caymus III Fundo de Investimento Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 142.488.602,75 na competência de junho de 2022, queda de −13,8% em relação a junho de 2021 (R$ 165.226.401,85). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2022 | R$ 142 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2022 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2022 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2022 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2022 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2022 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2021 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2021 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2021 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2021 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2021 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2021 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Caymus III Fundo de Investimento Multimercado?
Quem administra o Caymus III Fundo de Investimento Multimercado?
Quem faz a gestão do Caymus III Fundo de Investimento Multimercado?
O Caymus III Fundo de Investimento Multimercado tem inadimplência?
O Caymus III Fundo de Investimento Multimercado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Caymus III Fundo de Investimento Multimercado?
Pergunte ao Tomé sobre Caymus III Fundo de Investimento Multimercado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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