Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda.
60.942.242/0001-26 · ISIN BR0OHHCTF006 / BR0OHHCTF014 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.094.679.741,72 na competência de agosto de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.095.991.452,06). O fundo informou 121 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 148.955.373,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 13,6% | R$ 55,3 mi | 121 |
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 9,8% | R$ 51,4 mi | 120 |
| jun/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 10,1% | R$ 44,9 mi | 121 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 8,1% | R$ 37,8 mi | 120 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 10,5% | R$ 36,2 mi | 121 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 7,4% | R$ 31,1 mi | 122 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 6,8% | R$ 22,3 mi | 123 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 6,0% | R$ 15,4 mi | 122 |
| dez/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,0 bi | 6,7% | R$ 13,3 mi | 122 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 6,6% | R$ 11,9 mi | 121 |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 4,0% | R$ 7,4 mi | 121 |
| set/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 4,4% | R$ 4,8 mi | 121 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Exposição máxima por Titular coberto por Apólice de Seguro (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Estabelecimento originador (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Titular sem cobertura de Apólice de Seguro (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por Estabelecimento originador (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 bi | 94,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 58,9 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.962,12 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da Classe Única | DI + 1% a.a. | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 910374) |
| SENIOR · 2ª Série da Classe Única | DI + 1% a.a. | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 910374) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda.?
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade Ltda.?
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