Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada
50.988.212/0001-05 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 199.368.665,67 na competência de agosto de 2026, queda de −16,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 237.477.229,96). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.381.670,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 199 mi | R$ 199 mi | 1,7% | R$ 706,41 | 3 |
| jul/2026 | R$ 197 mi | R$ 196 mi | 1,7% | R$ 9.989,33 | 3 |
| jun/2026 | R$ 194 mi | R$ 192 mi | 2,0% | R$ 7.371,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 5,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 189 mi | R$ 188 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 186 mi | R$ 186 mi | 3,1% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 183 mi | R$ 172 mi | 5,4% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 181 mi | R$ 181 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 188 mi | R$ 182 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 185 mi | R$ 186 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 183 mi | R$ 182 mi | 2,7% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 5.2.c)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. 5.2.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 14.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Liquidez mínima (cl. 21.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 187 mi | 93,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,6 mi | 4,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,4 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 96.366,89 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 606,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 1,28% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1094865) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 1,55% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 572310) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 1,55% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 572310) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | DI + 1,55% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 572310) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada?
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II-Responsabilidade Limitada?
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