Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.344.612/0001-59 · ISIN BR0RY3CTF005 / BR0RY3CTF013 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 132.691.564,63 na competência de setembro de 2026, alta de +12891,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 1.021.391,07). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 221.250,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 0,2% | R$ 0,9 mi | 8 |
| ago/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,1% | R$ 0,7 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 90,0 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 76,6 mi | 0,6% | R$ 0,1 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 51,2 mi | 0,5% | R$ 57.054,89 | 8 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 38,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 72,4 mi | 54,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 37,5 mi | 28,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 22,0 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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