Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
23.884.800/0001-18 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de CRD Capital Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 605.740.062,22). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 606 mi | R$ 607 mi | 0,0% | R$ 25,1 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 603 mi | R$ 604 mi | 0,0% | R$ 24,8 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 601 mi | R$ 612 mi | 0,0% | R$ 24,8 mi | 1 |
| ago/2023 | R$ 598 mi | R$ 602 mi | 0,0% | R$ 24,7 mi | 1 |
| jul/2023 | R$ 595 mi | R$ 599 mi | 0,0% | R$ 24,7 mi | 1 |
| jun/2023 | R$ 593 mi | R$ 613 mi | 0,0% | R$ 24,6 mi | 1 |
| mai/2023 | R$ 590 mi | R$ 593 mi | 0,0% | R$ 27,0 mi | 1 |
| abr/2023 | R$ 586 mi | R$ 589 mi | 0,0% | R$ 27,2 mi | 1 |
| mar/2023 | R$ 582 mi | R$ 593 mi | 0,0% | R$ 27,2 mi | 1 |
| fev/2023 | R$ 576 mi | R$ 575 mi | 0,0% | R$ 27,1 mi | 1 |
| jan/2023 | R$ 572 mi | R$ 572 mi | 0,0% | R$ 27,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração de Gestão (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 484 mi | 79,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 111 mi | 18,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,8 mi | 1,1% |
| Operações compromissadas | R$ 4,3 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.865,54 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: CRD Capital Administração de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Capulho I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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