BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
65.782.846/0001-76 · ISIN BR0RRACTF003 / BR0RRACTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Prisma Claims Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 141.318.180,89 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 141 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jul/2026 | R$ 106 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jun/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 83,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 53,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 9,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual anual sobre PL (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima de PL em Direitos Creditórios (regulatório) (cl. 3.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 125 mi | 86,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,7 mi | 11,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.514,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1211504) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1165465) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 69.156.819,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Prisma Claims Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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