Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial
09.527.140/0001-97 · ISIN BRELOFCTF007 / BRELOFCTF015 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 412.745.731,73 na competência de agosto de 2026, alta de +4,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 393.613.678,72). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 34.185.856,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 413 mi | R$ 411 mi | 8,3% | R$ 35,9 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 419 mi | R$ 418 mi | 6,4% | R$ 35,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 413 mi | R$ 411 mi | 8,3% | R$ 35,9 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 408 mi | R$ 407 mi | 9,0% | R$ 35,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 423 mi | R$ 420 mi | 9,5% | R$ 25,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 420 mi | R$ 419 mi | 8,7% | R$ 25,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 416 mi | R$ 412 mi | 7,9% | R$ 25,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 412 mi | R$ 411 mi | 7,3% | R$ 25,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 9,3% | R$ 25,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 404 mi | R$ 401 mi | 7,8% | R$ 25,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 400 mi | R$ 399 mi | 9,0% | R$ 24,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 397 mi | R$ 397 mi | 7,5% | R$ 23,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 207 mi | 50,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 127 mi | 30,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 62,9 mi | 15,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,3 mi | 1,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,4 mi | 1,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.966.584,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem administra o Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
O Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bspar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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