Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.258.255/0001-52 · ISIN BR0H7DCTF001 / BR0H7DCTF019 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 449.622.386,11 na competência de setembro de 2026, alta de +160,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 172.306.762,73). O fundo informou 59 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.909.201,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 133 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 450 mi | R$ 446 mi | 2,9% | R$ 9,2 mi | 59 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 413 mi | R$ 406 mi | 2,9% | R$ 7,8 mi | 58 |
| jul/2026 | R$ 372 mi | R$ 367 mi | 3,3% | R$ 6,7 mi | 55 |
| jun/2026 | R$ 330 mi | R$ 325 mi | 2,7% | R$ 5,9 mi | 49 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 317 mi | R$ 314 mi | 2,8% | R$ 4,9 mi | 50 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 282 mi | R$ 275 mi | 2,5% | R$ 4,0 mi | 48 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 286 mi | R$ 285 mi | 2,1% | R$ 3,3 mi | 62 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 245 mi | 1,9% | R$ 1,8 mi | 53 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 242 mi | R$ 238 mi | 1,8% | R$ 1,5 mi | 49 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 217 mi | R$ 215 mi | 2,0% | R$ 1,1 mi | 44 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 219 mi | R$ 218 mi | 1,5% | R$ 0,6 mi | 45 |
| out/2025 reapresentado | R$ 210 mi | R$ 209 mi | 1,5% | R$ 0,6 mi | 43 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 34 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 69 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 133 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 10% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Cedente (cl. 2.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedor (cl. 2.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 4.23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 388 mi | 86,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,7 mi | 5,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 17,9 mi | 4,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,7 mi | 3,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,8 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 6,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1058853) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 2 | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897482) |
| MEZANINO · Subordinadas Mezanino I | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1058851) |
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1058853) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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