Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.649.649/0001-18 · ISIN BR0N84CTF004 / BR0N84CTF012 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.114.317,35 na competência de agosto de 2026, alta de +38,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 35.592.610,13). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.289.891,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 49,1 mi | R$ 48,7 mi | 2,6% | R$ 3,3 mi | 6 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 3,4% | R$ 6,1 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 3,2% | R$ 5,4 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 45,2 mi | R$ 45,3 mi | 2,7% | R$ 4,6 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 45,2 mi | 2,7% | R$ 4,2 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 34,6 mi | 4,0% | R$ 7,3 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 3,7% | R$ 5,5 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,3 mi | 3,3% | R$ 5,3 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 35,4 mi | 2,4% | R$ 3,4 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 40,5 mi | 1,6% | R$ 2,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 40,2 mi | 1,2% | R$ 1,2 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 1,1% | R$ 0,7 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 86 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Aumento do Índice de Recompras em mês calendário (cl. 13.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 39,4 mi | 79,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,8 mi | 17,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 1,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.387,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 180% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 937902) |
| SENIOR | 150% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 937902) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Quem administra o Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Quem faz a gestão do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA tem inadimplência?
O Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Pergunte ao Tomé sobre Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA →