FII
Basílica Partners UNI FII Consolidada
57.376.810/0001-64 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
PL · ago/2026
R$ 279 mi
valor da cota (VPC)
R$ 186,21
DY do mês · ago/2026
0,57%
cotistas
589
O Basílica Partners UNI FII Consolidada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 279.321.290,58 e valor patrimonial da cota de R$ 186,21 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 589 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,57% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 279 mi | R$ 186,21 | 0,57% | 589 |
| jul/2026 | R$ 279 mi | R$ 186,29 | 0,58% | 589 |
| jun/2026 | R$ 269 mi | R$ 179,57 | 0,61% | 590 |
| mai/2026 | R$ 269 mi | R$ 179,65 | 0,61% | 589 |
| abr/2026 | R$ 269 mi | R$ 179,65 | 0,64% | 589 |
| mar/2026 | R$ 269 mi | R$ 193,27 | 0,61% | 590 |
| fev/2026 | R$ 269 mi | R$ 193,22 | 0,57% | 589 |
| jan/2026 | R$ 269 mi | R$ 207,20 | 0,54% | 589 |
| dez/2025 | R$ 269 mi | R$ 207,16 | 0,58% | 591 |
| nov/2025 | R$ 303 mi | R$ 207,11 | 0,53% | 589 |
| out/2025 | R$ 303 mi | R$ 207,07 | 0,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 271 mi | R$ 180,69 | 0,60% | 590 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
73 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Basílica Partners UNI FII Consolidada?
O Basílica Partners UNI FII Consolidada declarou patrimônio líquido de R$ 279.321.290,58 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Basílica Partners UNI FII Consolidada?
O Basílica Partners UNI FII Consolidada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,57% em agosto de 2026.
Quem administra o Basílica Partners UNI FII Consolidada?
O Basílica Partners UNI FII Consolidada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Basílica Partners UNI FII Consolidada?
A gestão do Basílica Partners UNI FII Consolidada é de Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
O Basílica Partners UNI FII Consolidada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Basílica Partners UNI FII Consolidada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Basílica Partners UNI FII Consolidada?
O CNPJ do Basílica Partners UNI FII Consolidada é 57.376.810/0001-64.
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