FII · BPDR11
Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
55.985.359/0001-57 · ISIN BRBPDRCTF002 / BRBPDRCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
Razão social na CVM: Basilica Partners GDR FII Resp Ltda. Consolidada
PL · ago/2026
R$ 1,6 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9.878,11
DY do mês · ago/2026
0,00%
cotistas
31
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.580.497,82 e valor patrimonial da cota de R$ 9.878,11 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 9.878,11 | 0,00% | 31 |
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 9.898,92 | 0,00% | 46 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 9.955,29 | 0,00% | 31 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 10.000,00 | 0,00% | 30 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
25 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada?
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.580.497,82 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada?
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em agosto de 2026.
Quem administra o Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada?
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada?
A gestão do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada é de Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada é 55.985.359/0001-57.
Qual o ticker do Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada na B3?
O Basílica Partners GDR Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker BPDR11.
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