TOMÉ.
FII · CEBB11

Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

56.304.155/0001-76 · ISIN BRCEBBCTF010 / BRCEBBCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

Razão social na CVM: Baltimore SUB FII

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PL · ago/2026
R$ 35,8 mi
valor da cota (VPC)
R$ 97,97
DY do mês · ago/2026
2,77%
cotistas
3

O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.759.198,67 e valor patrimonial da cota de R$ 97,97 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 2,77% em agosto de 2026.

Este fundo teve 4 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 35,8 miR$ 97,972,77%3
jul/2026R$ 36,1 miR$ 98,810,00%3
jun/2026R$ 35,6 miR$ 96,171,51%3
mai/2026R$ 35,9 miR$ 163,921,73%3
abr/2026R$ 35,6 miR$ 162,351,21%3
mar/2026 reapresentadoR$ 35,5 miR$ 97,231,59%3
fev/2026 reapresentadoR$ 35,6 miR$ 97,420,72%3
jan/2026 reapresentadoR$ 34,9 miR$ 95,562,11%3
dez/2025R$ 35,6 miR$ 97,510,93%3
nov/2025R$ 13,0 miR$ 89,150,00%2
out/2025R$ 13,9 miR$ 95,040,00%2
set/2025R$ 35,5 miR$ 161,901,08%2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

4 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — mar/2026, fev/2026, jan/2026, mai/2025

Dentro das Demonstrações Financeiras

67 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 35.759.198,67 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 2,77% em agosto de 2026.
Quem administra o Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Cy.Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 56.304.155/0001-76.
Qual o ticker do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker CEBB11.

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