TOMÉ.
FIDC

Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

62.497.138/0001-03 · ISIN BR0PN0CTF006 / BR0PN0CTF014 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 4,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.037.459,26 na competência de setembro de 2026, alta de +51,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.674.651,24). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 4,0 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,002
ago/2026R$ 4,0 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,002
jul/2026R$ 4,2 miR$ 4,2 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 4,1 miR$ 4,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 4,1 miR$ 4,1 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 4,0 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 3,9 miR$ 3,9 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 3,9 miR$ 3,9 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 3,7 miR$ 3,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 3,7 miR$ 3,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 3,6 miR$ 3,6 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 3,5 miR$ 3,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

PL mínimo para evitar Evento de Liquidação Antecipada (cl. Anexo, Artigo 78)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Juniores (cl. Anexo, Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 4,0 mi99,7%
Valores mobiliários (total)R$ 11.305,800,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 3,75% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1282346)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

25 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MULTICLASSECHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADASOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 4.037.459,26 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é de GRID Gestora de Recursos Ltda.
O Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Avga Capital Manacá Premium Shield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é 62.497.138/0001-03.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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