ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
40.063.188/0001-31 · ISIN BR0FLQCTF007 · adm. MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.118.164,01 na competência de agosto de 2026, queda de −25,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 67.517.546,73). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 503.469,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 62,3 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jul/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 68,6 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 19 |
| jun/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 62,5 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 19 |
| mai/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 64,6 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 19 |
| abr/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 61,8 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 19 |
| mar/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 62,1 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 19 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 64,7 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 19 |
| jan/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 69,7 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 19 |
| dez/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 73,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 20 |
| nov/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 65,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| out/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 67,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| set/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 231 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 260 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio mínimo da Classe Única (cl. 39)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de administração (cl. 43)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,6 mi | 76,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,2 mi | 12,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,8 mi | 10,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.750.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASA Asset Management Ltda.
- Custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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