Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
32.274.432/0001-87 · ISIN BR02B0CTF011 / BR02B0CTF029 · adm. MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.213.267.428,26 na competência de setembro de 2026, alta de +27,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 1.732.384.358,81). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2021), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2021
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,2 bi | 99,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.088,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | IPCA + 17,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 575455) |
| SENIOR | IPCA + 17,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 575455) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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